În secțiunea Proiect, puteți crea și personaliza rapoarte grafice vii pentru orice date de proiect fără a utiliza alt software. Pe măsură ce proiectul dumneavoastră progresează, rapoartele se modifică pentru a reflecta cele mai recente informații fără a necesita actualizări manuale. Aruncă o privire la lista tuturor rapoartelor și a exemplelor de utilizare a acestora.

    Deschide fila.

    Într-un grup Vizualizarea rapoartelor Faceți clic pe tipul de raport dorit și selectați un anumit raport.

De exemplu, pentru a deschide raportul Prezentare generală a proiectului, faceți clic pe > Bord > Prezentare generală a proiectului.

Raportul Prezentare generală a proiectului include grafice și tabele care arată etapele proiectului, etapele viitoare și sarcinile care nu sunt finalizate la timp.

Există zeci de rapoarte gata de utilizare disponibile în Project, dar există mai multe dintre care să alegeți. Puteți personaliza conținutul și aspectul oricărui raport sau puteți crea unul nou de la zero.

Lucrul cu un raport

Modificarea datelor dintr-un raport

Puteți alege datele pe care Project le afișează în ce parte a raportului.

    Faceți clic pe tabelul sau diagrama pe care doriți să o editați.

    În panoul Listă câmpuri din partea dreaptă a ecranului, selectați câmpurile de afișat și filtrați datele.

Sfat: Când faceți clic pe o diagramă, trei butoane apar în partea dreaptă a acesteia. Folosiți butoanele Elementele diagrameiŞi Filtre de diagrame pentru a selecta rapid elemente, cum ar fi etichetele de date și pentru a filtra datele într-o diagramă.

Exemplu

În raportul Prezentare generală a proiectului, puteți modifica diagrama % Complete pentru a afișa subsarcinile critice în loc de sarcinile rezumative de nivel superior.



Schimbarea tipului de raport

În Project, puteți personaliza aspectul rapoartelor dvs. cu o varietate de combinații de culori și efecte.

Sfat: Puteți face ca raportul să facă parte dintr-o vizualizare divizată, astfel încât să se schimbe în timp real pe măsură ce lucrați la proiectul dvs. Pentru mai multe informații, consultați Împărțirea unei vizualizări.

Faceți clic oriunde pe raport și deschideți fila Instrumente de creare a rapoartelor - Designer pentru a afișa opțiuni pentru modificarea aspectului întregului raport. Această filă vă permite să schimbați fontul, culoarea sau tema întregului raport. De asemenea, puteți adăuga imagini noi (inclusiv fotografii), forme, diagrame și tabele aici.

Procesul de construire a unui model financiar al unui proiect de investiții sau al întregii activități a unei întreprinderi este cel mai laborios și necesită muncă pregătitoare pentru colectarea și analizarea datelor inițiale. Cu sistemul Project Expert, nu aveți nevoie nici de cunoștințe profunde de matematică, nici de abilități de programare - trebuie doar să cunoașteți bine afacerea care este descrisă.

Sistemul Project Expert vă permite să dezvoltați un model financiar al unei companii într-un timp scurt. Pentru a descrie proiectul și compania, va trebui să introduceți următoarele date inițiale: data de începere și durata proiectului, o listă de produse și servicii planificate pentru lansare, structura pe mai multe niveluri a companiei până la fiecare divizie și produs.

Plan de vânzări

Strategia de vânzări a companiei care implementează proiectul trebuie elaborată în detaliu în etapa de planificare.

Pentru a-l modela în Project Expert, va trebui să introduceți o listă de produse, să indicați prețurile pentru fiecare produs și volumul de vânzări estimat al acestuia. Sistemul vă permite să luați în considerare informații suplimentare despre impactul sezonalității asupra prețului și să setați o schemă conform căreia prețul unui anumit produs va fi format pe tot parcursul proiectului. În procesul de elaborare a unei strategii de vânzări în Project Expert, sunt luați în considerare factori de timp, precum: timpul de vânzare a produsului (serviciului), întârzierea plății după livrarea produsului, precum și condițiile de plată. pentru produsul sau serviciul consumatorului (de fapt, cu plată anticipată sau cu credit).

Atunci când modelați vânzările, luați în considerare volumul stocurilor din depozit de produse finite și durata lor de valabilitate, procentul de pierderi în timpul vânzării produselor etc. Sistemul vă permite, de asemenea, să reflectați costurile de publicitate și promovare a produselor pe piață. .

Puteți evalua beneficiile fiecărei scheme de vânzare analizând condițiile de vânzare selectate.

Crearea de relații matematice între vânzările de produse și alți factori, de exemplu, dimensiunea cererii, folosind mecanismul „Formulă” vă permite să automatizați calculul volumelor de vânzări și să descrieți o strategie individuală de vânzare a produselor și serviciilor.

Planul de producție

Atunci când modelați activitățile de producție ale unei întreprinderi în Project Expert, trebuie doar să introduceți în sistem date despre produse, volume de producție, cantitatea și costul materiilor prime și materialelor, costurile cu personalul în conformitate cu structura de producție existentă, costurile generale - costurile de producție, management, marketing etc.

Sistemul vă permite să descrieți programul de producție și diverse tipuri costurile prin conectarea parametrilor selectați ai modelului financiar al întreprinderii cu o relație matematică complexă, de exemplu, la modelarea volumului de producție a unui produs, pe baza capacităților întreprinderii și a capacității pieței prognozate.

Planul de producție poate fi generat automat de către sistem în funcție de volumele de vânzări planificate. Project Expert vă permite să stabiliți dependența planului de producție de alți factori, de exemplu, de capacitatea echipamentului de producție utilizat.

Planul de investiții al proiectului

Activitățile de exploatare planificate implică investiții de capital menite să înlocuiască active sau să creeze altele noi.

Fazele de pre-investiție și investiție ale oricărui proiect necesită o analiză atentă a programului de lucru și a volumului investițiilor necesare. Pentru a face acest lucru, Project Expert creează un plan pentru investițiile inițiale de capital și munca pregatitoare- Diagrama GANTT.

Sistemul este destul de flexibil în prezentarea datelor proiectului, permițându-vă fie să legați toate etapele de investiție și activitățile operaționale ulterioare, fie să descrieți aceste etape ale proiectului în mod independent. Interfața secțiunii este binecunoscută celor care au lucrat deja cu sisteme de management de proiect precum MS Project sau Primavera SureTrack. În sistemul Project Expert, descrierea caracteristicilor de timp ale proiectului nu este inferioară sistemelor de planificare a rețelei enumerate. În acest caz, aspectele financiare ale planului de investiții al proiectului sunt evaluate - costul lucrărilor pregătitoare, resursele utilizate, activele create și caracteristicile contabilității investițiilor. Un exemplu de program este prezentat în Fig. 11.

Programul ajută la determinarea etapelor de lucru și la stabilirea relațiilor dintre acestea, la indicarea resurselor utilizate pentru finalizarea acestor etape, procedura de plată a acestora și la valorificarea investițiilor realizate.

Dacă etapele de pre-producție sunt asociate cu construcția clădirilor, achiziționarea de utilaje, terenuri sau alte mijloace fixe, Project Expert vă permite să alegeți metodele și momentul de amortizare a acestora: prin producție, liniar, după valoare reziduală, prin sistem. Sistemul prevede contabilizarea reevaluării activelor, vânzarea acestora, precum și a investițiilor suplimentare.

Descrierea mediului economic

În cadrul modelării financiare a activității unei întreprinderi și a unui proiect de investiții, este necesar să se țină cont de influența factorilor de mediu: mediul fiscal, inflația, fluctuațiile cursurilor de schimb utilizate de întreprindere pentru plăți monetare.

CU sistem analitic Expert în proiect puteți descrie cu ușurință mediul financiar și economic în care proiectul este planificat să fie implementat și, de asemenea, puteți anticipa schimbările în mediul economic.

Adesea, atunci când creați un proiect, sarcina este să luați în considerare mișcarea numerar nu numai în moneda națională, ci și în valută străină, de exemplu, la efectuarea tranzacțiilor de import-export. Pentru a face acest lucru, sistemul oferă posibilitatea de a selecta monedele principale și suplimentare ale proiectului. Stabiliți cursul de schimb la începutul proiectului și prognozați dinamica acestuia. Sistemul convertește automat rezultatele calculelor proiectului în ruble în echivalent într-o monedă mai stabilă, ceea ce face posibilă luarea în considerare a factorului de instabilitate al cursului de schimb al monedei naționale în analiză. Prezența unei a doua monede de proiect este o conditie necesara calcularea corectă a indicatorilor de eficienţă a investiţiilor. Sistemul poate descrie o schemă complexă de inflație a cursului de schimb utilizând formule pentru a lega modificările ratelor valutelor principale și suplimentare ale proiectului cu baze diferite.

Sistemul vă oferă posibilitatea de a vă forma o imagine inflaționistă a unui proiect de investiții. Stabiliți doar indicatori individuali de inflație și tendințe în modificările acestora sub formă de indicatori anuali și lunari care caracterizează un anumit grup (element de cost), precum și tipuri individuale de produse și servicii.

Project Expert vă ajută să reflectați specificul sistemului fiscal. Sistemul oferă o listă a principalelor tipuri de impozite stabilite de legislația rusă, ținând cont de ratele actuale de plată pentru impozitele propuse și, de asemenea, vă permite să selectați baza de impozitare din lista propusă și să o determinați în mod independent pentru orice impozit folosind o formula. De exemplu, pentru taxa pe vânzări, este selectată baza „taxa inclusă în preț”, iar o descriere personalizată a mediului fiscal vă permite să introduceți noi tipuri de taxe, condiții pentru calcularea și plata acestora, până la taxe individuale pentru fiecare articol. a veniturilor și cheltuielilor, inclusiv regimul de „vacanță fiscală”.

Pentru a modela o companie cu un proiect, va trebui să țineți cont de starea sa financiară la începutul proiectului - o descriere detaliată a activelor și pasivelor sale în bilanțul agregat.

PC Week/RE #(179)5, 1999
Dmitri Ryabykh

Pregătirea pentru primele contacte cu un investitor este întotdeauna un proces complex și lung. Iar cea mai mare parte a timpului, nervilor și efortului aici este ocupată prin demonstrarea eficienței comerciale a proiectului. Pentru a simplifica aceste proceduri, există mai multe tipuri software. Acestea sunt tot felul de șabloane concepute pentru design corect documente, programe de evaluare a curentului starea financiara companii și programe de analiză a investițiilor care modelează dezvoltarea proiectelor. Vom lua în considerare ultimul, cel mai complex și mai scump grup de software.

Selectarea programului

În principiu, programele de analiză a investițiilor sunt destinate doar calculelor financiare, iar aceasta este doar o mică parte din munca de pregătire a unui plan de afaceri. Dar, după cum arată practica, această parte are cea mai mare nevoie de automatizare și este foarte dificil să o completezi fără utilizarea anumitor programe. În plus, domeniul de aplicare al unor sisteme nu se limitează la formarea unui plan financiar într-o măsură sau alta, ele corespund altor categorii, deoarece reprezintă programe cuprinzătoare de analiză financiară;

Principiul de funcționare al tuturor programelor de mai sus este aproximativ același. Introduceți un set de parametri care vă caracterizează proiectul. În urma calculului se obține un raport financiar complet, ale cărui date pot fi examinate cu ajutorul instrumentelor analitice prezente aici. Informațiile despre programul de producție, planul de marketing și schema de finanțare a proiectelor sunt utilizate ca date inițiale. Rezultatele sunt întotdeauna reflectate în trei principale situatii financiare: contul de profit și pierdere, bilanţ și situația fluxurilor de trezorerie. Metodele de analiză și abordările generale ale calculelor sunt aproximativ aceleași. Prin urmare, în această recenzie vom încerca să acordăm mai multă atenție caracteristicilor în care diferite programe diferă unele de altele.

Revizuirea nu a inclus toate sistemele existente, ci doar pe cele care au primit recunoaștere la piata ruseascași se dezvoltă constant de câțiva ani. Acest lucru, în opinia mea, garantează prezența unui nivel minim obligatoriu de calitate atât pentru programele în sine, cât și pentru serviciile care le însoțesc - suport tehnic, consultări, actualizări de versiuni, ceea ce este absolut necesar într-o chestiune atât de responsabilă. Rezultatul este următoarea listă:

Comfar III Expert

http://www.unido.org

Acest program este un clasic al analizei investițiilor. Pe vremuri, companii rusești precum Pro-Invest Consulting și Alt au anunțat cu mândrie că programele lor au fost construite conform metodologiei UNIDO. Acum Comfar este semnificativ în spatele adepților săi și este percepută mai mult ca istorie. Motivul principal Aceasta este absența oricărei legături cu legislația rusă.

Programul este conceput astfel încât să ghideze utilizatorul prin întregul proces de dezvoltare a unui proiect de investiții. În principiu, putem spune că timpul de studiu al programului este zero, deoarece imediat după lansare, chiar și un utilizator nepregătit poate începe să introducă date. Cu toate acestea, nu sunt înclinat să consider acest lucru ca un factor semnificativ. Colectarea și pregătirea datelor pentru a crea un proiect vă poate dura săptămâni sau cel puțin zile. Și pe acest fundal, nu este atât de înfricoșător să pierzi una sau două ore studiind programul.

Avantaje

Calitatea înaltă a metodelor utilizate ca bază pentru analiză. Nu degeaba metodologia experților Comitetului de dezvoltare industrială a fost preluată atât de activ de dezvoltatorii ruși. Este bine gândit, creat special pentru țările cu rate mari ale inflației și include toate instrumentele analitice necesare unor astfel de condiții. Și cine ar trebui să folosească aceste instrumente dacă nu autorii lor? Ceea ce fac destul de bine în programul Comfar.

sigla ONU. Oriunde prezentați proiectul, prezența acestui logo poate fi un factor suplimentar care influențează decizia investitorului. Deși UNIDO și programul său nu sunt foarte cunoscute, mai ales în afara Rusiei, utilizarea unui produs dezvoltat de un comitet ONU de către o companie îi conferă o imagine bună. Iar depășirea neîncrederii investitorilor străini în documentele întocmite în Rusia este poate principala problemă la prezentarea unui plan de afaceri.

Un rezumat de înaltă calitate și îngrijit al proiectului. Programul vă permite să pregătiți un document compact și frumos, care este pur și simplu plăcut la privit. Desigur, pe lângă raportul scurt, puteți tipări și o versiune extinsă.

Navigare originală bazată pe date sursă. Comfar utilizeaza sistem interesant afişarea modulelor cu date sursă (Fig. 1). Acesta este un arbore care poate fi extins sau restrâns, arătând doar modulele necesare. Dialogurile cu datele sursă sunt afișate ca noduri ale acestui arbore cu un pătrat alb; După completarea casetei de dialog, pătratul devine roșu. Pe măsură ce datele sunt completate, noi ramuri ale copacului sunt puse la dispoziție. Este dificil de spus cât de convenabil este acest lucru în munca de zi cu zi, dar prima impresie este foarte clară.

Defecte

Implementare tehnică slabă. Programul este scris pentru Windows 3.1 și are o interfață adecvată multe funcții nici măcar nu îndeplinesc standardele acceptate pentru cele vechi versiuni Windows. În principiu, programul este scris în stil MS-DOS, implementat sub Windows. Deosebit de emoționantă sunt informațiile din readme că includerea siglei menționate mai sus în rapoarte după tipărirea a 50 - 60 de pagini va determina înghețarea completă a sistemului de operare.

Probleme cu taxele rusești. Pentru a fi mai precis, programul pur și simplu nu știe nimic despre ele și, în general, este destul de „frivol” în ceea ce privește taxele. În condițiile rusești, acest lucru poate anula toate capabilitățile analitice minunate ale programului.

Pentru a rezuma, putem spune următoarele. Comfar este un instrument analitic excelent și are o documentație mai bună decât orice alt program din grupul său. Poate fi recomandat pentru utilizare în studierea analizei financiare și pregătirea proiectelor prezentate investitorilor străini și nu prea dependente de taxe (ca să fiu sincer, cu greu îmi imaginez astfel de proiecte). Dar pentru cele mai comune proiecte de investiții, acest program este prea neîndemânatic și, în plus, este foarte „non-rus”.

Expert în proiect 6

http://www.pro-invest.com

Cel mai comun program din Rusia. De fapt, combină analiza investițiilor și sistemele de management al proiectelor (Fig. 2). Cu toate acestea, la a doua calitate este semnificativ inferior sistemelor clasice precum MS Project sau SureTrack. Când se efectuează analize de investiții, nu are egal în ceea ce privește capacitățile tehnice.

Project Expert (precum și alte produse Pro-Invest Consulting) s-a bazat pe un principiu simplu: dacă ceva se poate face în mai multe moduri, atunci toate opțiunile sunt implementate, ceea ce face posibilă alegerea. Din punct de vedere ideologic, programul este opusul Comfar. Dacă Comfar ghidează cu strictețe utilizatorul prin întregul proces de analiză, oferindu-i tehnici specifice, o anumită secvență de lucru și un formular de raportare, atunci Project Expert, dimpotrivă, vă permite să faceți tot ce doriți cu proiectul, lăsând alegerea. de instrumente şi tehnici la conştiinţa expertului.

Avantaje

Programul poate face absolut totul. Project Expert are peste 200 de dialoguri, un sistem de creație încorporat planuri calendaristice(cum ar fi MS Project), mijloace de monitorizare a implementării proiectului și, în general, este dificil să numiți ceva care nu este în el. Ultima versiune Conține chiar și funcții exotice precum analiza de proiect folosind date neclare, analiza performanței diviziilor individuale ale companiei etc.

Frumoasa interfata. Interfața programului este construită foarte bine, ceea ce face lucrul cu acesta mult mai ușor. Dacă Comfar prezintă datele sub formă de arbore, atunci în Project Expert toate secțiunile sunt aranjate ca în cuprinsul unei cărți. Acest lucru vă permite să nu pierdeți nimic atunci când introduceți date, chiar dacă nu există nicio indicație că casetele de dialog au fost completate.

Posibilitatea de a salva rapoarte în format MS Word. Rapoartele din Project Expert pot fi nu numai tipărite, ci și salvate ca fișiere MS Word. Toată formatarea este păstrată. Deoarece un document complet - fie că este vorba despre un plan de afaceri sau alt raport - este de obicei pregătit în MS Word, această abordare face ușoară utilizarea rezultatelor programului.

Multilingv. Puteți lucra cu programul în rusă și puteți primi rapoarte complete în engleză. Desigur, doar textul generat de program este tradus, dar acesta este aproximativ 80% din textul de raportare. Și există și traduceri complete, inclusiv interfața și documentația, în engleză, germană, poloneză, cehă și maghiară.

Defecte

Lipsa soluțiilor gata făcute. Project Expert este cu adevărat un instrument, nu o soluție gata făcută. Și faptul că programul are atât de multe opțiuni pentru analiza unui proiect te obligă să faci o alegere, ceea ce înseamnă că ar trebui să fii mereu pregătit pentru o astfel de alegere. Prin urmare, rezultatele lucrului cu acest program depind într-o măsură mult mai mare de calificările utilizatorului decât atunci când lucrați cu alte programe.

Prea multă atenție la detalii. Programul vă permite să luați în considerare totul până la cel mai mic detaliu, făcând calcule precise pentru ziua de azi... Impresionant, dar există o capcană aici. Astfel de oportunități ne încurajează să le folosim pe toate. Și apar proiecte în care se ține cont de bănuți, dar erorile simple în datele și prognozele inițiale sunt măsurate în milioane. Când lucrați cu Project Expert, nu ar trebui să luați prezența unei casete de dialog ca o invitație de a o completa. Sunt prea multe, iar prioritățile nu sunt întotdeauna stabilite corect.

Astfel, Project Expert este un program ideal pentru profesioniști. Oferă oportunități mari, dar în același timp impune cerințe mari utilizatorului (asupra nivelului său de pregătire în domeniul analizei financiare). Pentru un utilizator neinstruit, se poate dovedi a fi prea flexibil și amorf, ceea ce îi va îngreuna alegerea unei tehnici.

"Investitor"

http://www.site

Programul Investor diferă de alte programe din acest grup prin faptul că este creat pe baza standardelor rusești de contabilitate și analiză. Desigur, analiza financiară, fie că este rusă sau internațională, are principii generale. Dar terminologia, formularele de raportare și multe alte detalii din „Investitor” sunt preluate din limba rusă și nu din practica internațională. Deci, dacă ați trebuit să lucrați cu contabilitatea și recomandările Ministerului Economiei, atunci aici veți găsi o mulțime de lucruri familiare (Fig. 3).

Programul are suficiente instrumente de analiză financiară (deși niciunul dintre ele nu este prea sofisticat), conține câteva idei originale, ajutând la muncă. Adevărat, cantitatea de date sursă folosită pentru această analiză este destul de mică.

Avantaje

Legătură puternică cu legislația rusă. Standardele și principiile contabile rusești sunt utilizate în mod explicit în fiecare etapă a dezvoltării unui plan financiar. Acest lucru facilitează navigarea atunci când căutați date sursă - acestea sunt compilate din planurile dvs. de producție și standardele de contabilitate acceptate.

Rafinamentul metodologiei. Metodologia de analiză oferită de program este completă și integrală. Puteți argumenta cât de mult doriți despre care metodologia programului este mai bună, dar o abordare consecventă și atentă este întotdeauna mai eficientă decât fragmentele din gândurile altora. Și în „Investitor” această abordare este oferită într-o formă gata făcută.

Defecte

Inadecvare pentru lucrul cu investitori străini. Dacă încerci să prezinți planul tău financiar experților străini, vei avea multe probleme cu programul Investor. Acestea includ standarde de raportare care sunt de neînțeles pentru ei și chiar erori în traducerea în engleză a celor două rapoarte care sunt mai mult sau mai puțin aduse la standardele internaționale.

Interfață incomodă. Interfața programului lasă un sentiment oarecum neterminat. Acest lucru se poate datora faptului că programul a fost lansat pentru Windows destul de recent, aceasta este prima versiune.

Concluzie proastă a textului. Dacă un program poate produce un rezumat text al proiectului meu, îmi place - mai puțină muncă de pregătire a rapoartelor. Când, după aceasta, se emite un set de propoziții de genul „Pe baza rezultatelor analizei, s-a descoperit că în perioada proiectului linia de echilibru X s-a schimbat de la X1 la X2”, începe să pară că mă batjocoresc. Aceasta nu este o concluzie, ci pur și simplu o repovestire a cifrelor raportate. Cel puțin tendința ar putea fi calculată de dragul decenței.

Deci, să rezumam. Dacă un contabil rus întocmește un plan de afaceri pentru a fi prezentat agențiilor guvernamentale, atunci programul Investor îi va crea un mediu de lucru plăcut și îi va permite să pregătească un bun proiect fara a-l supraincarca cu informatii pe care oricum nu le intelege. În același timp, pe măsură ce proiectele devin mai complexe și necesită calificări avansate de la un expert, programul începe să pară simplu.

"Analist"

http://www.site

Un alt produs de la INEC, dar lansat ceva mai târziu și de o calitate mult mai bună (Fig. 4). Primul lucru care trebuie spus este principiul colectării datelor pentru analiză. Diferă semnificativ de cele utilizate în toate celelalte programe prin faptul că conține atât situații financiare pentru perioadele trecute, cât și obiectivele proiectului. Metodologia de analiză din „Analist” este rafinată până la cel mai mic detaliu și se distinge prin logică și completitudine. Deși nu se laudă cu capacități nelimitate precum Expertul de proiect, „Analistul” oferă un ciclu de luare a deciziilor de investiții bine gândit. Nu e de mirare că versiunea sa pentru bănci a devenit de mult una dintre cele mai populare în departamentele de credit.

Avantaje

Metodologie detaliată. Acesta este principalul atu al programului. Evoluțiile în secțiunile de analiză financiară bazată pe date de raportare sunt deosebit de ample, dar și direct analiza investitiilor a mers bine.

Nu este o concluzie financiară rea. Ceea ce pare o parodie a închisorii în The Investor a primit o dezvoltare semnificativă aici. Raportul financiar al „Analistului”, deși conține multă „apă”, poate servi drept bază pentru un raport cu drepturi depline. Și aceasta este o realizare foarte serioasă.

Defecte

Lipsa capacităților de imprimare. În Analytics nu există pur și simplu nicio opțiune de imprimare. În schimb, oferă opțiunea de a exporta tabelele în Word sau Excel. Această proprietate este, fără îndoială, utilă, dar nu întotdeauna suficientă.

Folosiți numai limba rusă. La fel ca „Investitorul”, „Analistul” este practic în imposibilitatea de a pregăti un raport asupra engleză, ceea ce este foarte ciudat, deoarece acest program este destul de răspândit și multe documente pregătite cu ajutorul lui sunt probabil trimise străinilor.

Din tot ce s-a spus, rezultă că programul „Analist” poate fi recomandat pentru analiza expresă a proiectelor, selectarea întreprinderilor pentru evaluarea detaliată a activităților lor și deciziile privind investițiile. Programul este ideal, dacă nu în ceea ce privește gama de dotări, atunci cu siguranță în ceea ce privește raportul preț/calitate.

„Alt-Invest”

http://www.alt.rcom.ru

„Alt-Invest” nu este un program, ci un șablon pentru MS Excel. Dar un șablon care a crescut atât de mare încât poate fi considerat un program. Munca lui se bazează pe aceeași metodologie UNIDO, ușor adaptată Condițiile rusești. Nu există omisiuni metodologice serioase, analize puternice sau idei luminoase- La fel. Un document îngrijit și atent este poate cea mai precisă caracteristică (Fig. 5).

Susținătorii acestui program susțin de obicei că principalul său avantaj este capacitatea de a ajusta principiile de calcul de către un expert. Afirmația este mai mult decât îndoielnică. Imaginați-vă un editor de text care vine cu codul sursă al programului în cazul în care doriți să-i corectați erorile în timp ce lucrați. Desigur, calculele din Alt-Invest sunt mai simple, dar totuși este un program cu drepturi depline Excel Visual Basic și schimbarea lui este treaba programatorilor, nu a analiștilor. Singurul lucru cu care putem fi de acord este că, lucrând în Excel, este ușor să vă creați propriile instrumente analitice care completează set standard. Și aici un astfel de șablon într-adevăr nu are egal. Trebuie spus că popularitatea Alt-Invest (și este destul de populară) are multe în comun cu popularitatea sistemelor distribuite cu cod sursă (cum ar fi Linux), iar făcând o asemenea paralelă, se poate prezice un viitor bun. pentru asta.

Avantaje

Abilitatea de a utiliza toate avantajele MS Excel. Bazat pe MS Excel, Alt-Invest păstrează toate avantajele acestui produs grozav. Aceasta include grafică puternică, capacitatea de a crea rapoarte analitice sofisticate și multe altele.

Ușurință în raportare. Deoarece toate datele inițiale sunt introduse dintr-o foaie și nu în dialoguri cu un sistem complex de prezentare a informațiilor, acestea au o structură „plată” și sunt ușor transferate pe hârtie. În alte programe, acest lucru este asociat cu anumite probleme și adesea doar o parte din date ajung pe hârtie.

Defecte

Lucru incomod cu datele sursă. Structura de date „plată” menționată mai sus încetează să fie plăcută atunci când o cantitate semnificativă de informații trebuie să fie introdusă în program. Chiar și micul demo care vine cu programul ocupă 1300 de linii în fereastra de introducere a datelor. Suficient mijloace slabe Navigarea acestor date nu poate schimba semnificativ situația în bine. O altă problemă este că nu există instrumente (cu excepția instrumentelor standard Excel) pentru a lucra cu evenimente care se repetă în timpul pregătirii unui proiect.

Nesiguranța interfeței. Este prea ușor să-ți strici proiectul. Nici tabelele de date sursă și nici rezultatele calculelor nu sunt protejate împotriva daunelor. O tastă apăsată din greșeală poate suprascrie datele calculate fără ca tu să le observi. Acest lucru nu este foarte înfricoșător, dar necesită o atenție sporită atunci când lucrați cu proiectul.

„Alt-Invest” este cel mai potrivit program pentru cei care urmează să-și creeze propria metodologie și formulare de raportare, să organizeze un ciclu de pregătire a documentației conform propriilor standarde. Acesta este un șablon foarte bun pentru a începe. Nu va cauza probleme celor care sunt obișnuiți să lucreze mult în Excel și cunosc fluent acest sistem. În toate celelalte privințe, programul este în mod clar inferior concurenților săi. Mai mult, dacă intenționați să utilizați soluții gata făcute, atunci deschiderea Alt-Invest nu este un avantaj pentru tine.

Numerar

http://www.bmatters.com

Așa cum am menționat deja când luăm în considerare alte programe, analiza financiară este un concept internațional și programele care o implementează sunt similare, chiar dacă au fost realizate pe continente diferite. Și iată un exemplu - Cashe.

Acest program are o soartă dificilă. A fost lansat în 1995 și a început să se dezvolte activ pe piața americană. Principala realizare a lui Cashe este adoptarea sa ca standard de către Coopers & Lybrand. Dar după o serie de acțiuni de marketing nereușite ale conducerii companiei de dezvoltare, Business Matters, compania a dat faliment și a fost vândută. Acest lucru a încetinit dezvoltarea sistemului și a salvat alți dezvoltatori de apariția unui nou competitor puternic. În ciuda acestui fapt, sistemul a implementat multe idei interesante, pentru care merită să-i acordăm atenție.

Avantaje

Integrarea analizei activităților anterioare și a proiectului. Ideea este foarte simplă și eficientă. Planul financiar al proiectului se bazează nu numai pe previziuni ale veniturilor viitoare, ci și pe date despre activitățile anterioare ale companiei. Într-o formă sau alta, aceste date sunt întotdeauna prezentate în planurile de afaceri, așa că este convenabil să le combinați atunci când calculați un proiect. Din motive de corectitudine, trebuie amintit că aceeași abordare este implementată de „Analistul” companiei INEC și kit-ul Expert de Proiect/Expert Audit al companiei Pro-Invest Consulting. Dar în Cashe, integrarea datelor vechi și prognozate se face mai precis.

Date de intrare și rezultate bine structurate. Spre deosebire de alte programe, metodicitatea se resimte nu numai în prezentarea rezultatelor și utilizarea instrumentelor analitice, ci și în lucrul cu datele sursă. Priviți, de exemplu, cum arată prezentarea datelor privind structura plăților pentru produsele livrate în Fig. 6. Totul este simplu, clar și în același timp reflectă cu acuratețe detaliile prognozei.

Defecte

Nu se aplică în Rusia. Programul a fost scris în SUA și pentru americani. În Rusia se transformă într-o jucărie distractivă, nimic mai mult.

Lipsa de flexibilitate. Nu există opțiuni majore de personalizare oferite. Deoarece metodologia implementată de program este destul de comună, lipsa extensibilității este o omisiune gravă.

Nu veți obține niciun beneficiu practic vorbind despre acest program - nu este vândut în Rusia. A fost doar interesant să comparăm instrumentele disponibile pentru noi cu analogii disponibili pe piața occidentală.

Dmitri Ryabykh
Autorul poate fi contactat la: [email protected].

Este important să luați în considerare cerințele de raportare la începutul unui proiect. Managementul proiectului ar trebui să fie implicat pentru a lua deciziile adecvate. Prin exercitarea controlului asupra proiectului se poate demonstra că proiectul:.

■ realizează rezultatele cerute, și anume rezultate care îndeplinesc criteriile de calitate definite anterior;

■ se desfășoară conform programului și în conformitate cu planurile de resurse și costuri convenite;

■ menține viabilitatea în raport cu cazul său de afaceri (există un echilibru între beneficii și costuri/riscuri).

Pentru a sprijini procesul de luare a deciziilor, organizațiile ar trebui să se aștepte să primească o serie de rapoarte pe parcursul proiectului. Trebuie prezentate cel puțin următoarele:.

■ rapoarte periodice privind progresul proiectului;

■ evaluarea proiectului după finalizare (evaluarea modului în care a fost realizat proiectul);

■ analiza proiectului după finalizare pentru a evalua beneficiile primite din proiect.

Pentru a putea evalua un proiect, este important să păstrezi înregistrări care să permită auditarea proiectului. Un audit poate include testarea conformității și testarea productivității, precum și căutarea îmbunătățirilor realizate sau nerealizate încă.

La finalizarea proiectului, managementul va solicita rapoarte periodice suplimentare care să arate cât de bine procesele de management al serviciilor susțin nevoile afacerii.

11.5.1 Rapoartele privind progresul proiectului.

Progresul proiectului în comparație cu planurile ar trebui să fie evaluat în mod regulat, ceea ce va permite ca Problemele să fie găsite într-un stadiu incipient și corectate în timp util. Managerul de proiect trebuie să se asigure că comitetul de proiect primește rapoarte periodice privind progresul proiectului, care trebuie furnizate la intervale convenite. Rapoartele ar trebui să reflecte:.

■ realizări pentru perioada curentă;.

■ realizările preconizate în perioada următoare;.

■ curent sau posibile problemeși propuneri pentru prevenirea sau rezolvarea acestora.

Rapoartele privind progresul proiectului ar trebui să ofere o imagine clară a stării proiectului în comparație cu planul și cazul de afaceri, permițând luarea unor decizii suficient de informate cu privire la continuarea angajării resurselor pentru proiect. Este important să se ia în considerare toate riscurile, toate modificările acestora pentru perioada curentă și, dacă este necesar, să se determine impactul acestora asupra activităților ulterioare din cadrul proiectului.

Dacă apare o problemă în mijlocul perioadei de raportare pe care managerul de proiect nu este autorizat să o rezolve singur, el ar trebui să pregătească un raport intermediar pentru comitetul de proiect, în loc să aștepte până la sfârșitul perioadei pentru a furniza un raport regulat. În acest raport, managerul de proiect identifică natura și amploarea problemei, identifică opțiuni pentru rezolvarea acesteia și recomandă un plan de acțiune.

11.5.2 Evaluarea proiectului.

La sfârșitul proiectului, este important să analizăm modul în care a fost gestionat procesul și să identificăm cunoștințele acumulate în timpul proiectului. Ulterior, aceste informații pot fi folosite în beneficiul echipei de proiect, precum și a întregii organizații în ansamblu. Raportul de finalizare a proiectului include de obicei:.

■ realizarea obiectivelor stabilite în cadrul proiectului;.

■ performanţă faţă de plan (timp planificat şi costuri comparativ cu realitatea);

■ modificări în planul inițial și cazul de afaceri în timpul implementării proiectului;

■ statistica problemelor luate în considerare și modificărilor efectuate;

■ impactul general al modificărilor aprobate;

■ statistici privind calitatea muncii prestate (în raport cu aşteptările specificate);

■ cunoștințe dobândite;.

■ plan de analiză post-proiect.

11.5.3 Analiza post-proiect.

Cazul de afaceri a fost construit pe ipoteza că rezultatul proiectului ar oferi beneficii afacerii într-o anumită perioadă de timp. Prin urmare, beneficiile obținute trebuie evaluate după ce au fost utilizate produsele realizate prin proiect. Analiza post-proiect este utilizată pentru a evalua măsura în care beneficiile obținute au fost realizate, precum și pentru a investiga problemele care ar fi putut apărea din cauza utilizării produselor proiectului.

Fiecare beneficiu identificat în cazul de afaceri ar trebui evaluat pentru a determina dacă și în ce măsură a fost atins. Alte întrebări de luat în considerare sunt dacă au fost identificate beneficii suplimentare sau probleme neprevăzute. Aceste informații pot fi folosite pentru a îmbunătăți viitoarele cazuri de afaceri.

Dacă este necesar, ar trebui identificate acțiuni ulterioare pentru îmbunătățirea situației existente.

11.5.4 Auditul de conformitate folosind parametrii de calitate.

Măsurile de calitate a procesului pot fi considerate ca „termometrul operațional” al unei organizații IT. Folosindu-le, puteți determina eficiența și productivitatea organizației dvs. IT. Parametrii de calitate ar trebui să fie determinați în funcție de situația dvs. Cu toate acestea, această sarcină va fi mai ușor de finalizat dacă definiți nivelurile de serviciu și cerințele interne de servicii necesare. Există două tipuri de parametri de calitate: legați de proces și generali.

Introducerea „Balanced Scorecard”.

Balanced Scorecard este un ajutor în gestionarea performanței unei organizații. Ajută să se concentreze nu numai asupra obiectivelor financiare, ci și asupra proceselor interne, clienților și problemelor de învățare și creștere. Ar trebui realizat un echilibru între acești patru indicatori.

Acești patru indicatori se concentrează în jurul următoarelor întrebări.

Clienții. Ce vor Clienții?

Procese interne. Cum creăm valoare adăugată pentru clienții noștri?

Învățare și creștere. Cum ne asigurăm că putem crea această valoare adăugată în viitor?

Finanţa. Ce rezultate financiare am obținut?

După cum puteți vedea, primele trei întrebări sunt legate de viitor, iar ultima întrebare analizează ceea ce sa întâmplat deja. Este util să discutăm câteva puncte referitoare la Balanced Scorecard.

■ Schedul de bord în sine nu este complex, dar implementarea sa cu succes este sarcină dificilă. În practică, poate dura până la trei ani pentru ca o organizație să realizeze beneficiile abordării Balanced Scorecard.

■ Balanced Scorecard nu este exclusiv IT. În schimb, multe organizații folosesc hărți echilibrate în diferite departamente, chiar și la nivel de consiliu.

■ La implementarea Balanced Scorecard, este justificat un început foarte conservator. Începeți cu trei până la patru obiective pentru fiecare valoare. Pentru a face acest lucru, organizația trebuie să facă o alegere. Mulți oameni consideră această sarcină de selecție deosebit de dificilă și consumatoare de timp.

■ Cel mai dificil aspect al utilizării Balanced Scorecard nu este implementarea, ci consolidarea. De obicei, consultanții sunt angajați pentru a ajuta la implementarea Balanced Scorecard. Adevăratul test este să continui măsurarea după ce pleacă. Pericolul constă în tentația de a reveni la regulile anterioare de măsurare sau de a abandona cu totul măsurătorile.

Balanced Scorecard completează ITIL. Oferă o modalitate de a măsura performanța unei organizații. Câteva conexiuni:.

■ perspectiva clientului: relevantă pentru majoritatea disciplinelor și în special legată de Managementul nivelului de servicii, unde este descris în Acordurile privind nivelul de servicii;

■ procesele interne, se referă în mod firesc la procesele ITIL;.

■ finanţe. Managementul financiar descrie modul în care costurile sunt alocate în cadrul unei organizații.

■ Învățare și creștere: Se referă la personal, instruire și investiții în software.

11.5.6 Raportarea managementului.

După implementarea inițială a sistemului de management al serviciilor sau după ce i s-au adus unele îmbunătățiri, ar trebui stabilit un sistem de raportare regulată a managementului. Ar trebui luate în considerare următoarele tipuri de rapoarte de management:.

■ Rapoartele de management IT, care sunt utilizate pentru planificarea și controlul serviciilor;

■ rapoarte care arată finalizate cerinte interne pentru serviciile descrise în Acordurile privind nivelul de servicii;

■ rapoartele interne de management al proceselor utilizate de managerii de proces pentru a determina productivitatea și eficiența procesului și pentru auditurile de conformitate;

■ Rapoarte de management al serviciului, pe care Managerul de servicii le utilizează pentru controlul general al procesului.

Pentru a atrage și investi fonduri în orice afacere, un investitor trebuie să studieze cu atenție piețele externe și interne.

Pe baza datelor obținute, întocmește o estimare a proiectului, un plan de investiții, prognozează veniturile și generează un raport de flux de numerar. Cel mai pe deplin informatiile necesare poate fi reprezentat ca model financiar.

Modelul financiar al unui proiect de investiții în Excel

Compilat pentru perioada estimată de rambursare.

Componente principale:

  • descrierea mediului macroeconomic (rata inflației, dobânzi la impozite și taxe, rata de rentabilitate necesară);
  • volumul de vânzări proiectat;
  • costuri proiectate pentru atragerea și formarea personalului, închirierea spațiului, achiziționarea de materii prime etc.;
  • analiza fondului de rulment, activelor și mijloacelor fixe;
  • surse de finanțare;
  • analiza riscului;
  • rapoarte de prognoză (rambursare, lichiditate, solvabilitate, stabilitate financiară etc.).

Pentru ca un proiect să fie credibil, toate datele trebuie să fie confirmate. Dacă o întreprindere are mai multe elemente de venit, atunci prognoza este pregătită separat pentru fiecare.

Un model financiar este un plan de reducere a riscurilor la investiții. Detaliul și realismul sunt obligatorii. Când elaborați un proiect în Microsoft Excel, urmați următoarele reguli:

  • datele inițiale, calculele și rezultatele sunt pe foi diferite;
  • structura de calcul este logică și „transparentă” (fără formule ascunse, celule, legături ciclice, număr limitat de nume de matrice);
  • coloanele corespund între ele;
  • într-o linie – formule de același tip.

Calculul eficienței economice a unui proiect de investiții în Excel

Pentru a evalua eficacitatea investițiilor, sunt utilizate două grupuri de metode:

  • statistic (PP, ARR);
  • dinamic (VAN, IRR, PI, DPP).

Perioada de rambursare:

Coeficientul PP (perioada de amortizare) arată perioada de timp în care investiția inițială în proiect va fi rentabilă (când banii investiți sunt returnați).

Formula economică pentru calcularea perioadei de rambursare:

unde IC este investiția inițială a investitorului (toate costurile),

CF – fluxul de numerar sau profitul net (pentru o anumită perioadă).

Calculul rentabilității investiției proiectului în Excel:

Deoarece avem o perioadă discretă, perioada de rambursare va fi de 3 luni.

Această formulă vă permite să găsiți rapid perioada de rambursare a unui proiect. Dar este extrem de dificil de folosit, deoarece... încasări lunare în numerar viata reala rareori sunt sume egale. Mai mult, inflația nu este luată în considerare. Prin urmare, indicatorul este utilizat împreună cu alte criterii de evaluare a performanței.

Rentabilitatea investiției

ARR, ROI – rate de profitabilitate care arată rentabilitatea proiectului fără discount.

Formula de calcul:

unde CFav. – profitul net mediu pe o anumită perioadă;

IC este investiția inițială a investitorului.

Exemplu de calcul în Excel:

Cu cât rata de profitabilitate este mai mare, cu atât proiectul este mai atractiv. Principalul dezavantaj al acestei formule este că este dificil de anticipat veniturile viitoare. Prin urmare, indicatorul este adesea folosit pentru a analiza o întreprindere existentă.

Exemple de proiect de investiții cu calcule în Excel:

Metodele statistice nu iau în considerare actualizările. Dar vă permit să găsiți rapid și ușor indicatorii necesari.