Анализ на мечи поглъщащ свещник. Абсорбционен модел

Поздрави, скъпи читатели!

Бих искал да се отдалеча малко от практическата търговия и да се върна към анализа на японските свещници. В предишни статии разгледахме модели с един свещник. И днес ще говорим за модели на обръщане, които се формират от модели, състоящи се от две свещи. Така че да започваме.

Въпросният модел е "абсорбция". Може да бъде както бичи, така и мечи. Това са много силни модели, които работят добре в класациите. Тази фигура се състои от две свещи, а тялото на втората свещ напълно се припокрива с тялото на първата, сякаш абсорбира (оттук и името).

В този случай цветът на тялото на свещта е много важен (когато разглеждаме модели с един свещник, не обърнахме внимание на цвета). Ще говоря за това по-подробно по-долу, като използвам примери.

Ето един класически чертеж, който може да се намери във всяка книга за технически анализ и на всеки втори уебсайт:

Но как можем ние, търговците, да определим, че наистина сме изправени пред поглъщане?

Абсорбционен моделтрябва да има следните характеристики:

Възниква само когато има ясно изразена тенденция.
Състои се от две свещи, като тялото на втората свещ трябва да поеме тялото на първата свещ.

Но тук може да възникне справедлив въпрос: какво ще кажете за сенките?

Отговорът е двусмислен. От една страна в литературата пише, че сенките може и да не се абсорбират, но от друга страна е желателно свещта да е напълно абсорбирана.

Тялото на втората свещ трябва да е различно от тялото на първата свещ. Изключение е възможно, ако първата свещ няма тяло или е много малка, т.е. виждаме, че се е образувал модел тип доджи.
Дългите свещи трябва да имат къси сенки, но в идеалния случай тези свещи нямат сенки (фигура марибозу).

Сега нека да разгледаме бичия и мечия поглъщане и как те изглеждат на ценовите графики.

- модел на обръщане, който се появява при възходящ тренд. При този модел първата свещ винаги е бяла, а втората е черна.

По-долу е даден "жив" пример на фигурата. Валутна двойка долар-франк (USD/CHF), дневни графики. Виждаме как се образува черна свещ с голямо тяло и малки свещи, която напълно погълна бичата свещ. В резултат на това пазарът се обръща и пада.

също е модел на обръщане, който се появява при низходящ тренд, където тялото на втората свещ е по-голямо от първата. Цветът на първата свещ е черен, а на втората е бял.

И пример: валутна двойка долар-йена (USD/JPY), дневни графики. Наблюдаваме низходящ тренд, след което се образува бяла свещ, която поглъща черната, в резултат на което тенденцията се променя и цената започва да се покачва.

Как да търгуваме поглъщания?

След идентифициране на абсорбцията се изисква потвърждение или от други индикатори. Например осцилатори (стохастични, RSI) или класически технически анализ.

Погледни снимката

Виждаме, че се е формирал бичи поглъщащ модел. Какво да правя след това? Започваме да търсим потвърждение, че цената ще се покачи.

Какво потвърждение ни дава техническият анализ? Виждаме тренд линията (известна още като подкрепа), която цената е достигнала и не е пробита. След това има силно ниво със стойност от 88.00, което също е ясно видимо за други търговци.

Все още търсим потвърждение от индикатори. Виждаме на стохастичния индикатор как бавната пълзяща средна е напуснала зоната на свръхпродаденост и малко по-късно виждаме как бързата пълзяща средна пресича бавната, което също е сигнал за покупка.

В резултат на това получихме три силни сигнала от три анализа (технически, компютърен и анализ на японски свещи) и можем да отворим дълга позиция. Печалбата в резултат на тази сделка ще бъде приблизително 300 точки.

Основната характеристика на моделите за анализ на свещи е лесното идентифициране. Преди няколкостотин години японските търговци на ориз успешно използвахаанализ на свещнициза търсене на сигнали за търговия. Тези сигнали са разработени в резултат на прости наблюдения. С течение на времето хората се научиха да ги използват, за да анализират психологическите фактори, под влиянието на които се формират. Това даде на търговците невероятно мощен инструмент за прогнозиране на бъдещи движения на цените.

Някои от най-интересните сигнали на свещници са бичият модел на поглъщане и мечият модел на поглъщане. Те са най-ефективни, когато се появят в края на низходящ тренд (при условия на свръхпродаденост) или възходящ тренд (при условия на свръхкупуване).

Бичи поглъщане

Бичият поглъщащ модел се състои от две свещи. Тялото на първата свещ е оцветено в цвета на актуалната тенденция, а тялото на втората е в противоположния цвят. Сигналният ден се отваря под затварянето на предишния ден, след което цената се повишава и свещта се затваря над отварянето на предишния ден. Така втората свещ (бяла) сякаш поглъща предишната.

Фигура 1. Модел на бичи поглъщане

Много лесно се забелязва появата на бяла възходяща свещ след серия от черни свещи, която е погълнала предишната черна. Това ясно показва, че настроенията на инвеститорите са се променили. Има няколко прости фактора, които могат да направят бичия поглъщащ модел още по-завладяващ. Например, колкото по-голям е размерът на погълнатата свещ от предишния ден, толкова по-вероятно е. В допълнение, колкото по-ниско е нивото на отваряне на бяла свещ, която след това започва да се покачва и поглъща свещта от предишния ден, толкова по-мощен растеж може да се очаква впоследствие.

(O1>C1) — вчерашната цена на отваряне е по-висока от вчерашната цена на затваряне;
(О
(O>O1) — днешната цена на затваряне е по-висока от вчерашната цена на отваряне.

Поглъщащ бичи модел сигнализира за пълна промяна в настроенията на инвеститорите. Използването на тази формация като сигнал за покупка ви позволява да избегнете „хващането на падащи ножове“. Появата му показва, че купувачите са влезли в играта. Графиката по-долу на индустриалния индекс Dow Jones ясно показва как след появата на бичи поглъщащ модел пазарните настроения напълно се обръщат. Този сигнал работи еднакво добре при анализиране на индекси, отделни акции, стокови активи,фючърсни договории други инструменти.

Фигура 2. Dow Jones Industrials

Когато търгувате дълго, би било разумно да поставите стоп поръчка на нивото на средата на предишната възходяща свещ. Ако цената премине тази точка и затвори под нивото на отваряне от предишния ден, ще се формира мечи поглъщащ модел. След това можете уверено да отворите къса позиция. Познаването на посоката на пазара позволява на търговеца уверено да отваря позиции. Когато пазарните индекси се покачват, трябва да се предпочитат дългите позиции. В същото време можете да търгувате по-агресивно от обикновено. Както се вижда в диаграмата на DOW по-горе, способността да разпознава бичи поглъщащ модел след продължителен низходящ тренд би позволила на търговеци правят впечатляващи печалби.

Мечи поглъщане

Мечият модел на поглъщане е противоположен на бичия модел на поглъщане. След възходящ тренд, наличието на голям брой купувачи кара деня да започне с гап. Гап спрямо цената на затваряне от предишния ден, дори и малък, би трябвало да предполага, че трендът може да е достигнал своя край.

Мечи модел на поглъщане, подобно на бичи модел на поглъщане, е много лесно да се забележи. Отличава се с рязка промяна в посоката на движение. След издигащи се бели свещи се появява голяма черна свещ, която спира тенденцията.

Фигура 3. Мечи поглъщане

Черна свещ не показва по-нататъшен растеж.

Тази формация се подчинява на следните правила:

(C1 >O1) — цената на затваряне на първия ден е по-висока от цената на отваряне (бяла свещ);
(O>C1) — цената на отваряне на следващия ден е по-висока от цената на затваряне на предишния;
(C>O1) — цената на затваряне е по-ниска от цената на отваряне от предишния ден.

Визуално, мечият поглъщащ модел в горната част изглежда като буреносен облак, надвиснал над тенденцията. Търговският сигнал е разбираем на интуитивно ниво, за това не е необходимо да изучавате сложни формули и да анализирате много индикатори.

Фигура 4. Борсова диаграма на Enzon Inc.

Моля, обърнете внимание, че графиката показва Enzon Inc. възходящата тенденция спира, след като се появи мечият модел на поглъщане. С напредването на тенденцията имаше толкова много купувачи, че това доведе до отваряне на деня с възходящ гап. Движението веднага започна да губи инерция и свещта затвори под нивото на отваряне от предишния ден. Това е ясен знак, че контролът върху пазара е преминал към продавачите.

Заключение

Моделите на поглъщане статистически надеждно показват обрати в горната и долната част. Поглъщащ бичи сигнал показва условия на свръхпродаденост на пазара. Мечи поглъщащ сигнал показва наличието на условия за свръхкупуване. И двете цифри са индикатори за края на тренда. Появата им създава добри възможности за печелене на пари от последващи движения на цените. Докато тълпата се надява да купи на върха или панически да продаде остатъка от позициите си на дъното, инвеститорът за търговия със свещи разбира какво означава поглъщащ модел. Това му позволява да заеме добра позиция.

Познаването само на няколко сигнала за свещи, включително бичи и мечи поглъщане, дава на търговеца огромно предимство при анализиране на посоката на пазара като цяло и подобрява качеството на оценката на отделните търговски ситуации.

Възходящите и мечите поглъщащи модели са преживели векове на инвестиционен скептицизъм. Те са били успешно използвани в древността от японски търговци на ориз. Това са много прости и визуални формации, които отразяват модели, които се повтарят на пазара с голяма вероятност. Тези цифри са същността на статистическия анализ. Направете ги свой съюзник.

Мечи/бичи поглъщане

Методът Price Action има поглъщащи модели - същите като при анализа на японски свещи. Когато ги използвате, не забравяйте, че този подход изисква по-сериозен подход - допълнителни сигнали и правилен изход от сделката.

Тези модели отразяват настроението на тълпата. Те показват, че след насочено движение е имало краткотрайно затишие на пазара, след което цената рязко се е обърнала в другата посока, правейки пробив. Има два вида модел:

мечи поглъщанекогато след възходящ тренд има низходящ обрат;
бичи поглъщане, когато след низходящ тренд графиката се обръща нагоре.

Мечи поглъщащ модел

Този модел се формира след като на пазара се наблюдава насочено движение нагоре. Тя може да бъде дълга и бърза или сравнително малка. След това се формира модел. Това се случва по следния сценарий:

Малка зелена свещ се появява в самия връх на текущия тренд или канал.
След него се образува дълга червена свещ. Минималното му ниво е по-ниско от минимума на предишния, а максимумът е свещи по-високи от предишния връх.

След формирането на графиката мечи поглъщане, с най-голяма вероятност ще започне движение нагоре. Разликата между този модел в Price Action и в японския анализ е, че тук първата свещ трябва да бъде покрита от втората заедно със сенките, а не само нейното тяло. Такъв сигнал е фактор на усилване, но може лесно да се провери с помощта на графиката: фигурата работи перфектно без това условие.

Екранната снимка по-горе показва ситуацията на графиката с формирането на модела Мечи поглъщане. Според правилата за търговия с помощта на метода Price Action, просто формирането на модел не е достатъчно, за да влезете на пазара. В този случай можете да използвате отскок от тренд линията като допълнителен сигнал.

Можете да видите на графиката, че след навлизане на пазара щеше да има отдръпване. Наличието на печалба ще зависи от това доколко стоп загубата е зададена от търговеца. След кратка корекция цената уверено се понижи.

Оформени на графиката мечи поглъщане- това е индикатор, че настроението на тълпата се е променило, и то доста рязко. Съвсем наскоро хората искаха да купуват, уверени в цената на основната валута на избраната двойка. Откриването на нов ден (или друг период) излетя, което означава, че вдъхновението все още продължава. Но тогава тълпата промени решението си: последва бърз спад на цената.

Бичи поглъщащ модел

На финансовите пазари бичи поглъщанесе формира по подобен начин, но в долната част на графиката. Това означава, че тълпата преди е искала да продава, но сега доста рязко е променила мнението си и купува.

Формирането на фигура се предшества от насочено движение надолу. Това може да бъде или дълга тенденция, или малък канал. Основното условие за формирането на модел е, че той трябва да се появи на Ав деня на графиката, а не по време на корекцията.

Редът за формиране на модела Бичи поглъщанее:

В самото дъно на канала или тенденцията се образува малка червена свещ.
След това се образува дълга зелена свещ. Предишната лента е напълно в нейните граници, като се вземат предвид както тялото, така и сенките

Формиране на модел Бичи поглъщанепредвещава промяна в посоката на цената. Най-често след формирането на тази фигура графиката се обръща нагоре. Това може да е дългосрочно движение или краткотрайно, но независимо от това в 75-80% от случаите настъпва промяна в посоката.

В ситуацията на графиката също има разлика между модела, предложен от японския анализ и Price Action. В първия случай ще е необходимо втората свещ да покрие изцяло първата самос тялото си. Във втория това условие не е задължително: свещта не трябва да излиза извън сенките.

Екранната снимка показва пример как е оформен бичи поглъщане. Самата свещ е дълга и въпреки че отнема значителна част от възможната печалба, моментът на нейното затваряне е индикатор, че моделът е формиран. Съгласно правилата на Price Action, трябва да влезете на пазара, ако има допълнителни сигнали. В този случай това може да стане след пробив на низходящия тренд.

На диаграмата моделът също отразява промененото настроение на тълпата. Съвсем наскоро хората искаха да купят, но по някаква причина изведнъж промениха решението си.

Характеристики на работа с модели на абсорбция

Търговците имат въпрос: колко голяма трябва да бъде разликата в размера между първата и втората свещ? И кое може да се счита за кратко и дълго? Няма ясна дефиниция за това: важно е само визуално да се различават по размер, така че разликата да е очевидна и поразителна.

Но ако първата свещ е много малка или доджи, а втората е малко по-голяма, тоест всъщност е почти квадрат, тогава фигурата не може да се счита за формирана. Тялото на поглъщащата лента трябва да е достатъчно дълго.

как мечи поглъщане, и бичи не са знак за обръщане на тенденцията. Вероятността тенденцията да се обърне е малка. По-често моделът на поглъщане предвещава краткосрочна корекция, понякога странична тенденция. Ето защо е двойно по-важно да наблюдавате стоп загубите, да ги задавате навреме и да не ги правите твърде големи.

(англ. engulfing pattern) – модел на възможно обръщане.

Търговците, които предпочитат да работят често и постоянно да бъдат на валутната борса Forex, от всички модели за анализ на свещи, най-много подчертават модела на усвояване, което се обяснява с неговата надеждност. Моделът е съвсем недвусмислен, подлежи на субективно тълкуване само в малка степен - следователно е разбираем както за професионалисти на пазара, така и за начинаещи търговци.

Струва си да се отбележи, че моделът на поглъщане осигурява голяма вероятност за правилно навлизане на пазара, като е контрастен, ярък сигнал. Неговите задължителни компоненти са две свещи, следващи една след друга (бяла и черна или черна и бяла). Освен това втората свещ по размер на тялото си надвишава първата, сякаш я поглъща.

В зависимост от цвета на втората свещ в конфигурацията се разграничават мечи поглъщащ модел с черна свещ и бичи поглъщащ модел с бяла свещ.

(Фиг. 1 – Модел на поглъщане: бичи и мечи модели)

Мечи поглъщане

Този модел на нарастващ пазар е малка свещ от всякакъв цвят, като доджи или въртящ се връх, която е погълната от дълга черна свещ. Мечи поглъщане е от особено значение след нарастваща тенденция с достатъчна дължина.

Ако втората свещ не абсорбира напълно сянката на първата, конфигурацията се счита за слаба, но също така значителна.

(Фиг. 2 – Мечи поглъщащ модел на свещник)

Бичи поглъщане

Конфигурацията се случва в низходящ пазар. Образува се от малка черна свещ (доджи), която се абсорбира от голяма бяла свещ. Моделът придобива ярък обратен характер след дълъг низходящ тренд.

Възходящото поглъщане, подобно на мечото поглъщане, изисква потвърждаваща бяла свещ, празнина и т.н. Има вариант на бичия поглъщащ модел, в който потвърждаващата свещ е компонент на модела на свещника.

Поглъщащ бичи модел сигнализира затихването на низходящ тренд, вероятността от оттегляне от низходящ тренд и дори промяна в тренда.

(Фиг. 3 – Модел на бичи поглъщащ свещник)

Въпреки това, ако борсовият спекулант не вземе предвид факторите, които повишават ефективността на модела на усвояване, незабавното влизане по сигнала, даден от конфигурацията, няма да осигури висока вероятност за транзакцията. С други думи, професионалистът на пазара не трябва да се интересува от никакво придобиване, а само от модел с допълнителни функции, които го подобряват.

Супер абсорбция - колкото по-малко е тялото на първата свещ и колкото по-голямо е тялото на втората свещ, толкова по-надежден се счита сигналът за поглъщане. Отделен случай на модела на поглъщане: когато размерът на втората свещ в модела е толкова голям, че е в състояние да поеме не само свещта, разположена пред нея, но и няколко предишни свещи. Този сигнал е изключително силен.
Тенденцията е основният и най-важен фактор, който повишава силата на поглъщащия модел. Търговецът трябва да търси модел, който показва края на корекцията от основното движение.
Сигнал, който прекъсва предишното усвояване. Това е вероятностен и много силен сигнал. Същността му е следната: първоначално абсорбцията, която се появява на графиката, е невярна. Истинското усвояване е това, което следва. По този начин, бичи поглъщане може да се състои от две бели свещи и една черна, която е притисната между тях. Мечият поглъщане, напротив, се състои от две черни свещи и една бяла свещ, която е притисната между тях.
Опашката на първата свещ от поглъщащия модел. В този случай борсовият спекулант работи с определени комбинации от модели на свещници. В мечи модел на поглъщане, "опашката" на първата свещ е подобна на външен вид на модела "падаща звезда" - допълнена от мечи модел на поглъщане, тя засилва сигнала за продажба. При бичи поглъщане, "опашката" на първата свещ е подобна на модела на чука - допълнена от бичи поглъщане, тя засилва сигнала за покупка.

Всички допълнителни фактори, които влияят на модела на усвояване, са вид филтър за търговеца. В този случай анализът на свещите на Форекс пазара става по-пълен, тъй като ненужните влизания на пазара се прекъсват - следователно търговецът остава с най-точните и печеливши.

Поглъщаща свещ, или още наричана модел, се появява на диаграмите за анализ на свещи доста често; основното условие за нейното появяване е рязка промяна в курса на следващата времева рамка. За да бъдем по-точни, разстоянието между цената на отваряне и цената на затваряне.

Модел на поглъщане може да се появи както по време на възходящ, така и на низходящ тренд; съответно, това ще бъде мечи или бичи модел на поглъщане.

Търгувайте много само с водещ брокер

Сам по себе си този вариант на комбинация от свещи не е силен сигнал за обръщане на тенденцията, така че появата му трябва да бъде потвърдена от поне още един фактор.

Описание на абсорбционния модел.

1. Наличието на динамична тенденция на пазара, тоест такъв модел не може да се формира в плоско състояние на Forex.

2. Поглъщане – тялото на втората свещ трябва напълно да абсорбира предишната свещ; колкото по-голяма е разликата между двете свещи, толкова по-силен е сигналът за обръщане.

3. Втората свещ има противоположен цвят, т.е. ако първата е бяла, то втората е черна.

4. Първата свещ в модела трябва да съответства на съществуващата тенденция.

Сценарият за появата на тази комбинация е доста прост, така че ще бъде разбираем за търговец от всяко ниво на обучение. Нека разгледаме пример за бичи поглъщане: на H1 има низходяща тенденция, но следващата свещ започна постепенно да расте, увеличавайки тялото си, в резултат цената на затваряне беше много по-висока от цената на отваряне, а тялото на свещта беше няколко пъти по-голяма от предишната свещ.

Освен това трябва да се отбележи, че ако на H1 това е само една свещ, тогава за по-кратки периоди от време това е доста дълъг възходящ тренд.

Потвърждение на получената възходяща тенденция ще бъде отварянето на нова свещ на по-висока цена, цената, напускаща зоната на свръхпродаденост, отскок от линията на подкрепа или едно от силните нива.

Също така, за да избегнете появата на фалшиви сигнали, можете да инсталирате индикатори за обръщане във вашия терминал за Форекс търговия.В резултат на това ще получите два източника на сигнали, единият от които ще служи като вид филтър.

Търговията с помощта на модела на поглъщащ свещник е доста проста:

Поглъщане на бичи – отворени поръчки за покупка.
Мечи поглъщане – отваряне на поръчки за продажба.

Влиянието на БВП върху валутния курс.

БВП - или Брутният вътрешен продукт е един от най-важните икономически показатели, които характеризират представянето на икономиката на една страна. БВП е общото количество стоки и услуги, произведени в дадена страна, изразено в парично изражение.

Колкото по-висока е стойността на този показател, толкова по-оптимистични са прогнозите за икономическия растеж в дадена държава.

Специална роля играе анализът на динамиката на изменението на БВП, който се сравнява със стойности за предходни години.

Положителната динамика на изменението на брутния вътрешен продукт е в основата на укрепването на националната валута и играе важна роля за привличането на чуждестранни инвестиции. Поради тази причина някои страни използват определени техники за изкуствено увеличаване на БВП.

Можете да надуете БВП, като промените схемата на неговите изчисления или като включите в тази схема компоненти, които преди това не са взети предвид. Например Съединените щати успяха да променят своя БВП, като включиха в структурата си приходите от филмовата индустрия и разходите за научни изследвания.

Ето защо е невъзможно да се правят прогнози за този показател само въз основа на реалното състояние на макроикономиката, при изчисляване на БВП на страната той може да бъде изкуствено променян в една или друга посока, за да се манипулира валутният курс или да се създаде поява на икономически растеж за привличане на инвеститори.

БВП и Форекс търговия.

Както беше отбелязано по-горе, положителна промяна в производството на брутен вътрешен продукт почти винаги води до укрепване на националната валута. Тъй като увеличаването на количеството произведени стоки, на теория, увеличава покупателната способност на паричната единица. Съответно намалението на БВП спрямо предходни отчетни периоди води до спад на валутния курс.

Можете да разберете предварително кога ще бъдат публикувани данни за БВП на дадена държава благодарение на Forex календара, той също така представя прогнозите на анализаторите относно възможните резултати, което също оказва влияние върху обменния курс.

Но пускането на самата новина обикновено се публикува в емисиите с новини на уебсайта на един от центровете за търговия на Forex.

За да разберете какво влияние оказва промяната в БВП върху обменния курс на желаната валута, просто сравнете предишната публикация на нейните данни и промените в графиките на валутните двойки.